Prepojenie
s bankou

Prepojenie Zenturi fakturácie s bankou umožňuje automatické párovanie prijatých platieb na váš bankový účet s faktúrami vystavenými v Zenturi. Rovnako je možné spárovať odoslané platby z bankového účtu so zaevidovanými prijatými faktúrami v Zenturi.

Fio banka

Postup nastavenia párovania bankových pohybov

  1. Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia, a ak je to potrebné, aj Riadenie zákaziek.
  2. Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho Zenturi účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Emailová adresa pre prijímanie emailov do Zenturi.
  3. Prihláste sa do internet bankingu vo vašej banke a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo Zenturi v rámčeku Emailová adresa pre prijímanie emailov do Zenturi.
  4. Na vašom účte v banke dôjde k pohybu (príjem alebo výdavok).
  5. Banka odošle notifikáciu, ktorú Zenturi spracuje. Vytvorí príjem alebo výdavok v evidencii Financie, porovná variabilný symbol, sumu a číslo bankového účtu s údajmi uloženými na dokladoch. Ak existuje doklad s totožnými údajmi, označí ho ako uhradený.
  6. Ak Zenturi nedokáže spárovať úhradu s faktúrou, vytvorí príjem alebo výdavok a označí ho ako nespárovaný.
  7. Ak sú faktúry prepojené so zákazkami alebo strediskami, Zenturi automaticky napáruje príjem a výdavok aj na zákazku a konkrétne stredisko.

Pripravili sme pre vás aj videonávod, ktorý nájdete na našom YouTube kanáli: Ako prepojiť Zenturi s bankou.

Nastavenia vo Zenturi

Krok č. 1

Skontrolujte si nastavenia licencie. Mali by ste mať aktivované riešenie Príjmy a výdavky, Fakturácia (zákazky nie sú povinné).

Okno Moja licencia so zvýraznenými riešeniami Fakturácia a Príjmy a výdavky a otvoreným menu s položkou Licencia

Krok č. 2

Otvorte si Moje nastavenia v pravom hornom rohu vášho Zenturi účtu a skopírujte adresu nachádzajúcu sa v rámčeku Emailová adresa pre prijímanie emailov do Zenturi.

Okno Moje nastavenia so záložkou Nastavenia a zvýrazneným poľom Emailová adresa pre prijímanie emailov

Krok č. 3

Prihláste sa do internet bankingu FIO banky a nastavte si zasielanie notifikácií na email, ktorý je uvedený vo Zenturi v rámčeku Emailová adresa pre prijímanie emailov do Zenturi (príklad novy.pouzivatel-23034@mailbox.zenturi.com).

Odosielanie notifikačných emailov nastavíte v sekcii Nastavenia, v sekcii SMS a e-mailové upozornenia.

Prihlasovacia obrazovka internetbankingu Fio banky so zvýrazneným odkazom Nastavenia

Otvorí sa okno Nastavenie, kde nájdete záložku SMS a e-mailová upozornenia. Fio banka tu ponúka svojim používateľom náhľad na všetky doteraz vytvorené upozornenia. Pre zasielanie informácií o každom pohybe na bankovom účte stlačte tlačidlo Pridať notifikáciu v časti Pohyby.

Nastavenia SMS a e-mailových notifikácií v internetbankingu Fio banky so zvýraznenou záložkou a tlačidlom Pridať notifikáciu

Otvorí sa okno Pridanie notifikácie pohybu na účte, kde môžete nastaviť, v akej forme má byť notifikácia zaslaná (Forma kontaktu), kam sa bude posielať a od akej sumy.

Formulár Pridanie notifikácie pohybu na účte v internetbankingu Fio banky s vyplnenou e-mailovou adresou

Krok č. 4

Všetky prijaté a vydané platby, ktoré budú zrealizované z vášho bankového účtu, sa budú automaticky vytvárať vo Zenturi v evidencii Financie. Zároveň sa budú automaticky párovať k zákazkám, ak na zákazke máte evidované faktúry a váš zákazník zadá bezchybne variabilný symbol pri úhrade faktúry.

Uvádzame príklad automatického vytvorenia príjmov vo Zenturi, ktoré sa spárovali s faktúrou a následne aj s konkrétnou zákazkou.

POZOR: Pre úspešné automatické párovanie platieb je vždy potrebné na doklade vyplniť správny variabilný symbol a číslo účtu (IBAN). Vaše číslo účtu sa automaticky doťahuje z vašich firemných nastavení. Číslo účtu vášho dodávateľa je potrebné vyplniť priamo na partnerovi – záložka Účty a splatnosť.

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v evidencii Financie.

Evidencia Príjmy a výdavky so zvýraznenými stĺpcami Zákazka a Faktúra pri automaticky spárovanom príjme

Zobrazenie automaticky vytvoreného príjmu v konkrétnej zákazke na karte Financie.

Karta zákazky so záložkou Financie a zvýrazneným zoznamom spárovaných príjmov a výdavkov